キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年10月1日
至 2023年9月30日 | 自 2023年10月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,620 | 7,981 |
| 減価償却費 | 3,753 | 3,749 |
| 減損損失 | 238 | 210 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -536 | -222 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 175 | 13 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 94 | 308 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -133 | -61 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -22 | -20 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4 | 5 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 674 | -627 |
| 受取利息及び受取配当金 | -219 | -234 |
| 支払利息 | 23 | 14 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -964 | -619 |
| 受取補償金 | － | -128 |
| 固定資産除却損 | 67 | 81 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -33 | -206 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 87 |
| 持分変動損益（△は益） | 96 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -4,700 | 2,198 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6 | 134 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,579 | -556 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 3,557 | 1,487 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 153 | 9 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 38 | 580 |
| その他 | 108 | -21 |
| 小計 | 10,412 | 14,162 |
| 利息及び配当金の受取額 | 672 | 632 |
| 利息の支払額 | -23 | -13 |
| 補償金の受取額 | － | 128 |
| 法人税等の支払額 | -5,365 | -1,373 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,695 | 13,535 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の償還による収入 | 5,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,603 | -1,357 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,873 | -2,769 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 3 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,113 | -167 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 165 | 351 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 2,000 |
| 貸付けによる支出 | -1 | -4 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -28 | -987 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 33 | 24 |
| その他 | 4 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,411 | -2,906 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -400 | -500 |
| リース債務の返済による支出 | -1,111 | -541 |
| 配当金の支払額 | -2,517 | -2,485 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -465 | -375 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,884 | -1,034 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 180 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,199 | -4,938 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15 | 10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,930 | 5,700 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,926 | 30,627 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
