三菱総合研究所（3636）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年12月10日 11:38
- 【資料】
- 有価証券報告書-第56期(2024/10/01-2025/09/30)
- 【短信】
- 2025年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年10月1日
至 2024年9月30日 | 自 2024年10月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,981 | 10,241 |
| 減価償却費 | 3,749 | 3,465 |
| 減損損失 | 210 | 627 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -222 | 1,488 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 13 | 34 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 308 | 161 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -61 | -744 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -20 | -92 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5 | 6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | -2 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -627 | -41 |
| 受取利息及び受取配当金 | -234 | -243 |
| 支払利息 | 14 | 11 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -619 | -1,332 |
| 受取補償金 | -128 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 固定資産除却損 | 81 | 53 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -206 | -1,541 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 87 | 17 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 2,198 | -2,338 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 134 | -268 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -556 | 1,098 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,487 | -2,908 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9 | -384 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 580 | 242 |
| その他 | -21 | 849 |
| 小計 | 14,162 | 8,399 |
| 利息及び配当金の受取額 | 632 | 726 |
| 利息の支払額 | -13 | -11 |
| 補償金の受取額 | 128 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,373 | -2,691 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,535 | 6,422 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,357 | -3,615 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,769 | -2,782 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -167 | -110 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 351 | 2,427 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 2,000 | － |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | － | 89 |
| 貸付けによる支出 | -4 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 2 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -987 | -33 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 24 | 10 |
| その他 | 2 | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,906 | -4,005 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -500 | － |
| リース債務の返済による支出 | -541 | -225 |
| 配当金の支払額 | -2,485 | -2,564 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -375 | -218 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,034 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,938 | -3,008 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10 | -25 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,700 | -617 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 30,627 | 30,010 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
