東京穀物商品取引所のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純損失（△） | -702,743 |
| 減価償却費 | 243,276 |
| 繰延資産償却額 | 6,589 |
| 減損損失 | 89,052 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,974 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -29,735 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 29,813 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 28,807 |
| 受取利息及び受取配当金 | -287,327 |
| 支払利息及び割引料 | 8,729 |
| 固定資産除却損 | 188,903 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 39,959 |
| ゴルフ会員権償還益 | -1,900 |
| 投資有価証券売却益 | -2,402 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 45,700 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | 21,574 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -30,820 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -49,943 |
| 関係会社清算損 | 24,072 |
| その他 | 17,054 |
| 小計 | -367,312 |
| 利息及び配当金の受取額 | 287,314 |
| 利息の支払額 | -6,430 |
| 法人税等の支払額 | -3,045 |
| 法人税等の還付額 | 35,394 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -54,079 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,848 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33,241 |
| 固定資産の売却による収入 | 6,868 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 202,402 |
| 関係会社の整理による収入 | 9,524 |
| 長期預り保証金の受入による収入 | 38,396 |
| 長期預り保証金の返還による支出 | -19,700 |
| 関係会社の減資による収入 | 48,071 |
| その他 | 1,694 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 221,167 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 450,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,230 |
| 株式の発行による収入 | 460,000 |
| 会員の脱退に伴う出資金等の返還による支出 | -1,191,049 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -180,819 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -13,731 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 504,368 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 490,636 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
