東京穀物商品取引所のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -702,743 | 912,485 |
| 減価償却費 | 243,276 | 138,286 |
| 繰延資産償却額 | 6,589 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -29,735 | 5,767 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 29,813 | -47,268 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 28,807 | 19,470 |
| 支払利息及び割引料 | 8,729 | 10,659 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 15,938 |
| 固定資産除却損 | 188,903 | 56,655 |
| 減損損失 | 89,052 | 224,214 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 39,959 | -1,859,981 |
| ゴルフ会員権償還益 | -1,900 | － |
| 投資有価証券売却益 | -2,402 | -64,949 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 45,700 | 15,012 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | 21,574 | -8,905 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -30,820 | -11,102 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -49,943 | -21,352 |
| 関係会社清算損 | 24,072 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,974 | -3,152 |
| 受取利息及び受取配当金 | -287,327 | -1,327 |
| その他 | 17,054 | 1,123 |
| 小計 | -367,312 | -618,425 |
| 利息及び配当金の受取額 | 287,314 | 1,326 |
| 利息の支払額 | -6,430 | -11,936 |
| 法人税等の支払額 | -3,045 | -2,058 |
| 法人税等の還付額 | 35,394 | 60,074 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -54,079 | -571,018 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,848 | -2,838 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33,241 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -216,582 |
| 固定資産の売却による収入 | 6,868 | 3,838,340 |
| 関係会社の整理による収入 | 9,524 | － |
| 長期預り保証金の受入による収入 | 38,396 | － |
| 長期預り保証金の返還による支出 | -19,700 | -118,944 |
| 関係会社の減資による収入 | 48,071 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 202,402 | 197,949 |
| その他 | 1,694 | 10,390 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 221,167 | 3,708,314 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 450,000 | -450,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,230 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -33,410 |
| 株式の発行による収入 | 460,000 | － |
| 会員の脱退に伴う出資金等の返還による支出 | -1,191,049 | -13,365 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -180,819 | -496,775 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -13,731 | 2,640,520 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 504,368 | 490,636 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 490,636 | 3,131,157 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
