東京穀物商品取引所のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 912,485 | -586,261 |
| 減価償却費 | 138,286 | 1,721 |
| 関係会社株式評価損 | － | 31,781 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 2,970 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,767 | -1,011 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -47,268 | 10,867 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19,470 | -2,640 |
| 支払利息及び割引料 | 10,659 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 15,938 | － |
| 固定資産除却損 | 56,655 | － |
| 減損損失 | 224,214 | 4,320 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,859,981 | － |
| 投資有価証券売却益 | -64,949 | -51,420 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 15,012 | 14,362 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | -8,905 | -5,786 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -11,102 | -12,187 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -21,352 | 4,851 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,152 | -12,556 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,327 | -1,057 |
| その他 | 1,123 | -45,230 |
| 小計 | -618,425 | -647,274 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,326 | 1,047 |
| 利息の支払額 | -11,936 | -1,920 |
| 法人税等の支払額 | -2,058 | -1,187 |
| 法人税等の還付額 | 60,074 | 153 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -571,018 | -649,181 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -960,147 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,838 | -1,535 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -216,582 | － |
| 固定資産の売却による収入 | 3,838,340 | － |
| 長期預り保証金の返還による支出 | -118,944 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 197,949 | 64,420 |
| その他 | 10,390 | -9,720 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,708,314 | -906,983 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -450,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -33,410 | -66,820 |
| 会員の脱退に伴う出資金等の返還による支出 | -13,365 | -69,621 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -496,775 | -136,441 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,640,520 | -1,692,605 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 490,636 | 3,131,157 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,131,157 | 1,438,551 |
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