日本政策金融公庫のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年10月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 当期純損失（△） | -655,414 | -1,112,890 |
| 減価償却費 | 4,166 | 8,360 |
| 減損損失 | － | 1,607 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 26,102 | 20,774 |
| 保険契約準備金の増減額(△は減少) | 358,103 | 421,661 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -578 | -476 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 19 | -3 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,448 | 4,048 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 25 | 46 |
| 補償損失引当金の増減額(△は減少) | 3,000 | 84,309 |
| 資金運用収益 | -259,849 | -543,723 |
| 資金調達費用 | 155,533 | 321,571 |
| 有価証券関係損益（△） | 26 | 1,493 |
| 為替差損益（△は益） | 7,599 | 5,650 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 87 | 184 |
| 貸出金の純増（△）減 | -1,509,882 | -5,173,595 |
| 借用金の純増減（△） | 1,868,644 | 5,230,095 |
| 寄託金の純増減(△) | 558 | 585 |
| 預け金の純増（△）減 | -747,510 | -1,309,970 |
| 買現先勘定の純増(△)減 | -11,487 | -11,496 |
| 短期社債（負債）の純増減（△） | 299,813 | -300,111 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | -488,321 | 175,582 |
| 資金運用による収入 | 277,712 | 557,105 |
| 資金調達による支出 | -161,349 | -314,003 |
| その他 | -85,366 | -73,752 |
| 小計 | -916,916 | -2,006,944 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -916,916 | -2,006,944 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -1,304 | -673,412 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 38 |
| 有価証券の償還による収入 | 2,507 | 664,259 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,315 | -2,714 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,412 | -3,609 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,517 | -15,428 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 972,163 | 2,851,230 |
| リース債務の返済による支出 | -988 | -2,271 |
| 国庫納付の支払額 | － | -13,419 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 971,174 | 2,835,538 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,598 | -5,650 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 44,141 | 807,515 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 343,130 | 387,271 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 387,271 | 1,194,787 |
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