日本政策金融公庫のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年12月3日 10:36
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 418億8300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1041億9900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 555億8800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | -113,989 | -2,558 | 63,468 | -116,547 | -2,574 | 195,566 | 通期 | 602,352 | -11,548 | 108,419 | 590,804 | -8,336 | 947,840 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | -158,530 | -4,032 | 79,674 | -162,562 | -4,535 | 864,968 | 通期 | -869,578 | -16,908 | 240,487 | -886,486 | -9,120 | 301,879 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | -140,710 | -288 | 57,663 | -140,998 | -1,750 | 218,543 | 通期 | -13,969 | -9,971 | 116,887 | -23,940 | -6,569 | 394,804 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | -48,958 | 488 | 50,387 | -48,470 | -2,101 | 396,753 | 通期 | -331,940 | -10,658 | 170,654 | -342,598 | -7,471 | 222,881 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | -119,423 | -1,405 | 45,977 | -120,828 | -4,449 | 148,005 | 通期 | 181,764 | -10,754 | 191,463 | 171,010 | -11,788 | 585,327 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | -1,719,067 | 2,861 | 2,247,668 | -1,716,206 | -1,225 | 1,116,769 | 通期 | -2,388,267 | -3,500 | 4,116,423 | -2,391,767 | -8,010 | 2,310,030 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | -1,940,195 | -3,430 | 45,793 | -1,943,625 | -6,669 | 412,217 | 通期 | -4,841,675 | -17,248 | 6,943,415 | -4,858,923 | -14,636 | 4,394,610 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | -1,975,166 | -316 | 46,493 | -1,975,482 | -2,234 | 2,465,688 | 通期 | -2,933,581 | -16,283 | 138,646 | -2,949,864 | -8,836 | 1,583,426 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | -623,876 | -4,788 | 48,826 | -628,664 | -5,435 | 1,003,682 | 通期 | -1,056,076 | -19,772 | 116,985 | -1,075,848 | -22,330 | 624,686 |
| 2025年 3月期 個別 | 2Q | -296,404 | -109,129 | 45,496 | -405,533 | -9,634 | 264,559 | 通期 | -184,351 | -223,610 | 44,340 | -407,961 | -23,990 | 260,970 |
| 2026年 3月期 個別 | 2Q | 55,588 | -104,199 | 41,883 | -48,611 | -6,925 | 254,267 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2016年3月（個）
- 5908億400万
- 2017年3月（個） マイ転
- -8864億8600万
- 2018年3月（個）
- -239億4000万
- 2019年3月（個） 大幅減
- -3425億9800万
- 2020年3月（個） プラ転
- 1710億1000万
- 2021年3月（個） マイ転
- -2兆3917億
- 2022年3月（個） -103.15%
- -4兆8589億
- 2023年3月（個）
- -2兆9498億
- 2024年3月（個）
- -1兆758億
- 2025年3月（個）
- -4079億6100万
設備投資#5*
- 2016年3月（個）
- -83億3600万
- 2017年3月（個）増加+9.4%
- -91億2000万
- 2018年3月（個）減少-27.97%
- -65億6900万
- 2019年3月（個）増加+13.73%
- -74億7100万
- 2020年3月（個）増加+57.78%
- -117億8800万
- 2021年3月（個）減少-32.05%
- -80億1000万
- 2022年3月（個）増加+82.72%
- -146億3600万
- 2023年3月（個）減少-39.63%
- -88億3600万
- 2024年3月（個）増加+152.72%
- -223億3000万
- 2025年3月（個）増加+7.43%
- -239億9000万
営業CFマージン
- 2016年3月（個）
- 98.12%
- 2017年3月（個）
- -142.39%
- 2018年3月（個）
- -2.3%
- 2019年3月（個）
- -58.16%
- 2020年3月（個）
- 38.72%
- 2021年3月（個）
- -498.8%
- 2022年3月（個）
- -1107.69%
- 2023年3月（個）
- -703.53%
- 2024年3月（個）
- -140.93%
- 2025年3月（個）
- -29.31%
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