日本政策金融公庫のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年12月8日 13:54
- 【資料】
- 半期報告書-第14期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 中間純損失（△） | -663,159 | -255,544 |
| 減価償却費 | 3,837 | 5,200 |
| 減損損失 | 4 | 11 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 118,690 | 147,852 |
| 保険契約準備金の増減額(△は減少) | 581,455 | 159,432 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 118 | 64 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 509 | 1,042 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -10 | 2 |
| 補償損失引当金の増減額(△は減少) | -832 | 186 |
| 資金運用収益 | -107,468 | -98,512 |
| 資金調達費用 | 16,801 | 15,257 |
| 有価証券関係損益（△） | 41 | -63 |
| 為替差損益（△は益） | 21 | -18 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 30 | 29 |
| 貸出金の純増（△）減 | -11,443,929 | -238,097 |
| 借用金の純増減（△） | 10,708,569 | -1,270,487 |
| 寄託金の純増減(△) | -437 | -913 |
| 預け金の純増（△）減 | -1,245,700 | -295,670 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | 225,371 | -200,000 |
| 資金運用による収入 | 104,841 | 97,245 |
| 資金調達による支出 | -17,243 | -15,765 |
| その他 | -580 | 8,552 |
| 小計 | -1,719,067 | -1,940,195 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | -663,159 | -255,544 |
| 保険契約準備金の増減額(△は減少) | 581,455 | 159,432 |
| 補償損失引当金の増減額(△は減少) | -832 | 186 |
| 寄託金の純増減(△) | -437 | -913 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,719,067 | -1,940,195 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -52 | -20 |
| 有価証券の償還による収入 | 4,140 | 3,243 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -329 | -588 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 16 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -896 | -6,081 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,861 | -3,430 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 2,248,148 | 46,728 |
| リース債務の返済による支出 | -402 | -859 |
| 国庫納付による支出額 | -76 | -75 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,247,668 | 45,793 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -21 | 18 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 531,441 | -1,897,813 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,310,030 | 412,217 |
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