日本政策金融公庫のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年12月8日 14:43
- 【資料】
- 半期報告書-第13期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 中間純利益又は中間純損失（△） | 4,208 | -663,159 |
| 減価償却費 | 4,446 | 3,837 |
| 減損損失 | 144 | 4 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 21,248 | 118,690 |
| 保険契約準備金の増減額(△は減少) | -52,814 | 581,455 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 97 | 118 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -693 | 509 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3 | -10 |
| 補償損失引当金の増減額(△は減少) | -2,881 | -832 |
| 資金運用収益 | -107,244 | -107,468 |
| 資金調達費用 | 20,514 | 16,801 |
| 有価証券関係損益（△） | 29 | 41 |
| 為替差損益（△は益） | 23 | 21 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 11 | 30 |
| 貸出金の純増（△）減 | 329,030 | -11,443,929 |
| 借用金の純増減（△） | -382,727 | 10,708,569 |
| 寄託金の純増減(△) | -262 | -437 |
| 預け金の純増（△）減 | 8,110 | -1,245,700 |
| コールマネーの純増減（△） | 57,000 | － |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | -94,998 | 225,371 |
| 資金運用による収入 | 105,232 | 104,841 |
| 資金調達による支出 | -21,437 | -17,243 |
| その他 | -6,458 | -580 |
| 小計 | -119,423 | -1,719,067 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -119,423 | -1,719,067 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -60 | -52 |
| 有価証券の償還による収入 | 3,092 | 4,140 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -358 | -329 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,091 | -896 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,405 | 2,861 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 46,328 | 2,248,148 |
| リース債務の返済による支出 | -312 | -402 |
| 国庫納付による支出額 | -38 | -76 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 45,977 | 2,247,668 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -23 | -21 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -74,875 | 531,441 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 585,327 | 1,116,769 |
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