日本政策金融公庫のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年12月4日 10:11
- 【資料】
- 半期報告書-第12期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 中間純利益 | 52,984 | 4,208 |
| 減価償却費 | 5,142 | 4,446 |
| 減損損失 | 40 | 144 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 6,383 | 21,248 |
| 保険契約準備金の増減額(△は減少) | -93,441 | -52,814 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 427 | 97 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -730 | -693 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -10 | -3 |
| 補償損失引当金の増減額(△は減少) | -3,527 | -2,881 |
| 資金運用収益 | -112,035 | -107,244 |
| 資金調達費用 | 26,377 | 20,514 |
| 有価証券関係損益（△） | 36 | 29 |
| 為替差損益（△は益） | -31 | 23 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 131 | 11 |
| 貸出金の純増（△）減 | 269,443 | 329,030 |
| 借用金の純増減（△） | -442,499 | -382,727 |
| 寄託金の純増減(△) | -383 | -262 |
| 預け金の純増（△）減 | 90,000 | 8,110 |
| コールマネーの純増減（△） | 66,000 | 57,000 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | 10,002 | -94,998 |
| 資金運用による収入 | 109,694 | 105,232 |
| 資金調達による支出 | -26,697 | -21,437 |
| その他 | -6,267 | -6,458 |
| 小計 | -48,958 | -119,423 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -48,958 | -119,423 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -204 | -60 |
| 有価証券の償還による収入 | 2,791 | 3,092 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,032 | -358 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 12 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -69 | -4,091 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 488 | -1,405 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 50,828 | 46,328 |
| リース債務の返済による支出 | -416 | -312 |
| 国庫納付による支出額 | -23 | -38 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 50,387 | 45,977 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 31 | -23 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,948 | -74,875 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 222,881 | 148,005 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
