日本政策金融公庫のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 中間純利益 | 79,199 | 52,984 |
| 減価償却費 | 5,097 | 5,142 |
| 減損損失 | 38 | 40 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -10,443 | 6,383 |
| 保険契約準備金の増減額(△は減少) | -107,302 | -93,441 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 455 | 427 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | 2 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -882 | -730 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9 | -10 |
| 補償損失引当金の増減額(△は減少) | 5,584 | -3,527 |
| 利子補給引当金の増減額（△は減少） | 4,034 | － |
| 資金運用収益 | -119,323 | -112,035 |
| 資金調達費用 | 32,550 | 26,377 |
| 有価証券関係損益（△） | 33 | 36 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | -31 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 0 | 131 |
| 貸出金の純増（△）減 | 175,891 | 269,443 |
| 借用金の純増減（△） | -346,652 | -442,499 |
| 寄託金の純増減(△) | -539 | -383 |
| 預け金の純増（△）減 | -5,620 | 90,000 |
| コールマネーの純増減（△） | 90,000 | 66,000 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | -19,953 | 10,002 |
| 資金運用による収入 | 116,891 | 109,694 |
| 資金調達による支出 | -33,660 | -26,697 |
| その他 | -6,123 | -6,267 |
| 小計 | -140,710 | -48,958 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -140,710 | -48,958 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -301 | -204 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,712 | 2,791 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,193 | -2,032 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 51 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -557 | -69 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -288 | 488 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 58,149 | 50,828 |
| リース債務の返済による支出 | -447 | -416 |
| 国庫納付の支払額 | -37 | -23 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 57,663 | 50,387 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 31 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -83,336 | 1,948 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 394,804 | 396,753 |
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