日本政策金融公庫のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 中間純利益 | 48,400 | 79,199 |
| 減価償却費 | 4,816 | 5,097 |
| 減損損失 | 115 | 38 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -13,564 | -10,443 |
| 保険契約準備金の増減額(△は減少) | -82,026 | -107,302 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 427 | 455 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | 2 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -207 | -882 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8 | 9 |
| 補償損失引当金の増減額(△は減少) | -1,274 | 5,584 |
| 利子補給引当金の増減額（△は減少） | － | 4,034 |
| 資金運用収益 | -130,020 | -119,323 |
| 資金調達費用 | 40,628 | 32,550 |
| 有価証券関係損益（△） | 24 | 33 |
| 為替差損益（△は益） | -16 | 0 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 27 | 0 |
| 貸出金の純増（△）減 | 501,501 | 175,891 |
| 借用金の純増減（△） | -778,254 | -346,652 |
| 寄託金の純増減(△) | 124 | -539 |
| 預け金の純増（△）減 | 50,310 | -5,620 |
| コールマネーの純増減（△） | 117,000 | 90,000 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | 2,125 | -19,953 |
| 資金運用による収入 | 127,473 | 116,891 |
| 資金調達による支出 | -41,998 | -33,660 |
| その他 | -4,135 | -6,123 |
| 小計 | -158,530 | -140,710 |
| 利子補給引当金の増減額（△は減少） | － | 4,034 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -158,530 | -140,710 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -100 | -301 |
| 有価証券の償還による収入 | 580 | 1,712 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,697 | -1,193 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23 | 51 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -838 | -557 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,032 | -288 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 80,205 | 58,149 |
| リース債務の返済による支出 | -452 | -447 |
| 国庫納付の支払額 | -78 | -37 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 79,674 | 57,663 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -82,872 | -83,336 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 301,879 | 218,543 |
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