日本政策金融公庫のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年12月13日 11:12
- 【資料】
- 半期報告書-第9期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 中間純利益 | 34,010 | 48,400 |
| 減価償却費 | 4,503 | 4,816 |
| 減損損失 | 154 | 115 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -4,640 | -13,564 |
| 保険契約準備金の増減額(△は減少) | -80,089 | -82,026 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 490 | 427 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | 3 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,165 | -207 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5 | -8 |
| 補償損失引当金の増減額(△は減少) | -2,690 | -1,274 |
| 資金運用収益 | -143,923 | -130,020 |
| 資金調達費用 | 50,229 | 40,628 |
| 有価証券関係損益（△） | 16 | 24 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | -16 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 15 | 27 |
| 貸出金の純増（△）減 | 694,249 | 501,501 |
| 借用金の純増減（△） | -813,329 | -778,254 |
| 寄託金の純増減(△) | 412 | 124 |
| 預け金の純増（△）減 | 38,250 | 50,310 |
| コールマネーの純増減（△） | 140,000 | 117,000 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | -110,000 | 2,125 |
| 資金運用による収入 | 140,730 | 127,473 |
| 資金調達による支出 | -51,154 | -41,998 |
| その他 | -10,054 | -4,135 |
| 小計 | -113,989 | -158,530 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -113,989 | -158,530 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -74 | -100 |
| 有価証券の償還による収入 | 5 | 580 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,181 | -3,697 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 85 | 23 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -393 | -838 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,558 | -4,032 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 64,060 | 80,205 |
| リース債務の返済による支出 | -431 | -452 |
| 国庫納付の支払額 | -160 | -78 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 63,468 | 79,674 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -53,079 | -82,872 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 947,840 | 864,968 |
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