日本政策金融公庫のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年12月4日 13:43
- 【資料】
- 半期報告書-第8期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 中間純利益又は中間純損失（△） | -17,677 | 34,010 |
| 減価償却費 | 4,177 | 4,503 |
| 減損損失 | 143 | 154 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -10,477 | -4,640 |
| 保険契約準備金の増減額(△は減少) | -54,645 | -80,089 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 538 | 490 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | 2 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 305 | -1,165 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -30 | -5 |
| 補償損失引当金の増減額(△は減少) | -2,283 | -2,690 |
| 資金運用収益 | -153,747 | -143,923 |
| 資金調達費用 | 59,869 | 50,229 |
| 有価証券関係損益（△） | － | 16 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | |
| 固定資産処分損益（△は益） | 651 | 15 |
| 貸出金の純増（△）減 | 563,638 | 694,249 |
| 借用金の純増減（△） | -635,535 | -813,329 |
| 寄託金の純増減(△) | -87 | 412 |
| 預け金の純増（△）減 | -135,910 | 38,250 |
| コールマネーの純増減（△） | 120,000 | 140,000 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | -150,000 | -110,000 |
| 資金運用による収入 | 150,195 | 140,730 |
| 資金調達による支出 | -61,642 | -51,154 |
| その他 | -10,479 | -10,054 |
| 小計 | -332,996 | -113,989 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -332,996 | -113,989 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -509,950 | -74 |
| 有価証券の償還による収入 | 827,035 | 5 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,295 | -2,181 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 85 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,562 | -393 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 314,227 | -2,558 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 64,545 | 64,060 |
| リース債務の返済による支出 | -709 | -431 |
| 国庫納付の支払額 | -10 | -160 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 63,825 | 63,468 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 45,056 | -53,079 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 296,672 | 195,566 |
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