日本政策金融公庫のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年12月4日 11:25
- 【資料】
- 半期報告書-第7期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
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個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 当期純損失（△） | -77,722 | -17,677 |
| 減価償却費 | 4,305 | 4,177 |
| 減損損失 | 13 | 143 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 16,562 | -10,477 |
| 保険契約準備金の増減額(△は減少) | -97,889 | -54,645 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 457 | 538 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | 2 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,935 | 305 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -18 | -30 |
| 補償損失引当金の増減額(△は減少) | -28,631 | -2,283 |
| 資金運用収益 | -162,512 | -153,747 |
| 資金調達費用 | 68,702 | 59,869 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | |
| 固定資産処分損益（△は益） | 263 | 651 |
| 貸出金の純増（△）減 | 405,951 | 563,638 |
| 借用金の純増減（△） | -564,361 | -635,535 |
| 寄託金の純増減(△) | -1,847 | -87 |
| 預け金の純増（△）減 | 195,240 | -135,910 |
| コールマネーの純増減（△） | 135,000 | 120,000 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | -95,000 | -150,000 |
| 資金運用による収入 | 158,062 | 150,195 |
| 資金調達による支出 | -70,364 | -61,642 |
| その他 | -6,635 | -10,479 |
| 小計 | -117,484 | -332,996 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -117,484 | -332,996 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -1,049,755 | -509,950 |
| 有価証券の償還による収入 | 879,520 | 827,035 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -514 | -1,295 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,143 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,484 | -1,562 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -172,090 | 314,227 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 67,408 | 64,545 |
| リース債務の返済による支出 | -1,042 | -709 |
| 国庫納付の支払額 | － | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 66,365 | 63,825 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -223,210 | 45,056 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 194,908 | 296,672 |
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