日本政策金融公庫のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年12月7日 13:34
- 【資料】
- 半期報告書-第15期(令和4年4月1日-令和5年3月31日)
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個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 中間純損失（△） | -255,544 | -118,198 |
| 減価償却費 | 5,200 | 5,687 |
| 減損損失 | 11 | 151 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 147,852 | 37,785 |
| 保険契約準備金の増減額（△は減少） | 159,432 | 54,660 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 64 | 115 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,042 | 1,085 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | 1 |
| 補償損失引当金の増減額（△は減少） | 186 | 1,543 |
| 資金運用収益 | -98,512 | -89,741 |
| 資金調達費用 | 15,257 | 14,204 |
| 有価証券関係損益（△） | -63 | 47 |
| 為替差損益（△は益） | -18 | -68 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 29 | 21 |
| 貸出金の純増（△）減 | -238,097 | 540,778 |
| 借用金の純増減（△） | -1,270,487 | -1,728,591 |
| 寄託金の純増減(△) | -913 | -1,020 |
| 預け金の純増（△）減 | -295,670 | -449,865 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | -200,000 | -315,000 |
| 資金運用による収入 | 97,245 | 88,058 |
| 資金調達による支出 | -15,765 | -14,533 |
| その他 | 8,552 | -2,290 |
| 小計 | -1,940,195 | -1,975,166 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,940,195 | -1,975,166 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -20 | -66 |
| 有価証券の償還による収入 | 3,243 | 1,971 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -588 | -639 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16 | 13 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,081 | -1,595 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,430 | -316 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 46,728 | 47,435 |
| リース債務の返済による支出 | -859 | -856 |
| 国庫納付による支出額 | -75 | -85 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 45,793 | 46,493 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18 | 68 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,897,813 | -1,928,921 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,394,610 | 2,465,688 |
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