日本政策金融公庫のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 中間純利益又は中間純損失（△） | -118,198 | 6,950 |
| 減価償却費 | 5,687 | 6,045 |
| 減損損失 | 151 | 30 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 37,785 | 17,329 |
| 保険契約準備金の増減額（△は減少） | 54,660 | -152,548 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 115 | 136 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,085 | 1,765 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | -24 |
| 補償損失引当金の増減額（△は減少） | 1,543 | 1,098 |
| 資金運用収益 | -89,741 | -99,525 |
| 資金調達費用 | 14,204 | 13,867 |
| 有価証券関係損益（△） | 47 | 183 |
| 為替差損益（△は益） | -68 | -93 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 21 | -6 |
| 貸出金の純増（△）減 | 540,778 | 1,140,059 |
| 借用金の純増減（△） | -1,728,591 | -1,621,330 |
| 寄託金の純増減（△） | -1,020 | -1,142 |
| 預け金の純増（△）減 | -449,865 | 63,050 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | -315,000 | -80,000 |
| 資金運用による収入 | 88,058 | 95,270 |
| 資金調達による支出 | -14,533 | -13,885 |
| その他 | -2,290 | -1,106 |
| 小計 | -1,975,166 | -623,876 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | -118,198 | 6,950 |
| 補償損失引当金の増減額（△は減少） | 1,543 | 1,098 |
| 寄託金の純増減（△） | -1,020 | -1,142 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,975,166 | -623,876 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -66 | -252 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,971 | 855 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -639 | -672 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13 | 44 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,595 | -4,763 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -316 | -4,788 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 47,435 | 49,774 |
| リース債務の返済による支出 | -856 | -947 |
| 国庫納付による支出額 | -85 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 46,493 | 48,826 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 68 | 93 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,928,921 | -579,744 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,465,688 | 1,003,682 |
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