日本政策金融公庫のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 中間純利益又は中間純損失（△） | 6,950 | -119,680 |
| 減価償却費 | 6,045 | 7,324 |
| 減損損失 | 30 | 17 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 17,329 | 23,486 |
| 保険契約準備金の増減額（△は減少） | -152,548 | -91,804 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 136 | 165 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,765 | -438 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -24 | -6 |
| 補償損失引当金の増減額（△は減少） | 1,098 | 2,328 |
| 資金運用収益 | -99,525 | -116,167 |
| 資金調達費用 | 13,867 | 14,651 |
| 有価証券関係損益（△） | 183 | 81 |
| 為替差損益（△は益） | -93 | 89 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -6 | -1 |
| 貸出金の純増（△）減 | 1,140,059 | 904,195 |
| 借用金の純増減（△） | -1,621,330 | -1,102,631 |
| 寄託金の純増減（△） | -1,142 | -1,188 |
| 預け金の純増（△）減 | 63,050 | 235,300 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | -80,000 | -150,000 |
| 資金運用による収入 | 95,270 | 112,857 |
| 資金調達による支出 | -13,885 | -14,146 |
| その他 | -1,106 | -836 |
| 小計 | -623,876 | -296,404 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 6,950 | -119,680 |
| 補償損失引当金の増減額（△は減少） | 1,098 | 2,328 |
| 寄託金の純増減（△） | -1,142 | -1,188 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -623,876 | -296,404 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -252 | -100,560 |
| 有価証券の償還による収入 | 855 | 1,014 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -672 | -1,205 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 44 | 50 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,763 | -8,429 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,788 | -109,129 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 49,774 | 46,674 |
| リース債務の返済による支出 | -947 | -1,143 |
| 国庫納付による支出額 | － | -34 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 48,826 | 45,496 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 93 | -89 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -579,744 | -360,126 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,003,682 | 264,559 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
