日本政策金融公庫のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 中間純損失（△） | -119,680 | -162,972 |
| 減価償却費 | 7,324 | 10,143 |
| 減損損失 | 17 | 67 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 23,486 | 48,868 |
| 保険契約準備金の増減額（△は減少） | -91,804 | -48,459 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 165 | 308 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -438 | 1,101 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6 | -14 |
| 補償損失引当金の増減額（△は減少） | 2,328 | -591 |
| 資金運用収益 | -116,167 | -135,020 |
| 資金調達費用 | 14,651 | 21,978 |
| 有価証券関係損益（△） | 81 | 12 |
| 為替差損益（△は益） | 89 | -24 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -1 | -15 |
| 貸出金の純増（△）減 | 904,195 | 735,166 |
| 借用金の純増減（△） | -1,102,631 | -809,109 |
| 寄託金の純増減（△） | -1,188 | -1,243 |
| 預け金の純増（△）減 | 235,300 | 270,980 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | -150,000 | 25,000 |
| 資金運用による収入 | 112,857 | 130,335 |
| 資金調達による支出 | -14,146 | -20,466 |
| その他 | -836 | -10,457 |
| 小計 | -296,404 | 55,588 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | -119,680 | -162,972 |
| 補償損失引当金の増減額（△は減少） | 2,328 | -591 |
| 寄託金の純増減（△） | -1,188 | -1,243 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -296,404 | 55,588 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -100,560 | -100,480 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,014 | 3,107 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,205 | -1,049 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 50 | 99 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,429 | -5,876 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -109,129 | -104,199 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 46,674 | 46,174 |
| リース債務の返済による支出 | -1,143 | -1,385 |
| 国庫納付による支出額 | -34 | -2,904 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 45,496 | 41,883 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -89 | 24 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -360,126 | -6,703 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 264,559 | 254,267 |
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