日本政策金融公庫のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 当期純損失（△） | -82,313 | -200,858 |
| 減価償却費 | 12,721 | 15,475 |
| 減損損失 | 39 | 17 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 61,669 | -17,248 |
| 保険契約準備金の増減額（△は減少） | -304,305 | -156,377 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 80 | 295 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,362 | -469 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -13 | 7 |
| 補償損失引当金の増減額（△は減少） | 714 | 1,062 |
| 資金運用収益 | -209,317 | -238,242 |
| 資金調達費用 | 26,843 | 30,956 |
| 有価証券関係損益（△） | 364 | 187 |
| 為替差損益（△は益） | -123 | 93 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 27 | 93 |
| 貸出金の純増（△）減 | 2,078,443 | 1,753,261 |
| 借用金の純増減（△） | -2,735,606 | -1,759,130 |
| 寄託金の純増減（△） | -1,897 | -1,972 |
| 預け金の純増（△）減 | 127,370 | 352,980 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | -205,000 | -165,000 |
| 資金運用による収入 | 206,702 | 235,718 |
| 資金調達による支出 | -26,984 | -29,510 |
| その他 | -8,855 | -5,690 |
| 小計 | -1,056,076 | -184,351 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | -82,313 | -200,858 |
| 補償損失引当金の増減額（△は減少） | 714 | 1,062 |
| 寄託金の純増減（△） | -1,897 | -1,972 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,056,076 | -184,351 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -387 | -200,985 |
| 有価証券の償還による収入 | 2,901 | 1,238 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,060 | -2,782 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 44 | 126 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,270 | -21,208 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,772 | -223,610 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 118,998 | 46,747 |
| リース債務の返済による支出 | -2,013 | -2,373 |
| 国庫納付による支出額 | － | -34 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 116,985 | 44,340 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 123 | -93 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -958,740 | -363,715 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 624,686 | 260,970 |
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