日本政策金融公庫のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 当期純損失（△） | -200,858 | -292,541 |
| 減価償却費 | 15,475 | 20,597 |
| 減損損失 | 17 | 77 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -17,248 | 63,997 |
| 保険契約準備金の増減額（△は減少） | -156,377 | -94,646 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 295 | 448 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -469 | 2,492 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7 | -1 |
| 補償損失引当金の増減額（△は減少） | 1,062 | -495 |
| 資金運用収益 | -238,242 | -279,609 |
| 資金調達費用 | 30,956 | 47,827 |
| 有価証券関係損益（△） | 187 | 51 |
| 為替差損益（△は益） | 93 | -82 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 93 | -113 |
| 貸出金の純増（△）減 | 1,753,261 | 1,464,168 |
| 借用金の純増減（△） | -1,759,130 | -1,253,433 |
| 寄託金の純増減（△） | -1,972 | -2,052 |
| 預け金の純増（△）減 | 352,980 | 252,270 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | -165,000 | -10,000 |
| 資金運用による収入 | 235,718 | 275,871 |
| 資金調達による支出 | -29,510 | -46,069 |
| その他 | -5,690 | -5,465 |
| 小計 | -184,351 | 143,291 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | -200,858 | -292,541 |
| 補償損失引当金の増減額（△は減少） | 1,062 | -495 |
| 寄託金の純増減（△） | -1,972 | -2,052 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -184,351 | 143,291 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -200,985 | -101,344 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,238 | 6,660 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,782 | -2,217 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 126 | 323 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,208 | -11,843 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -223,610 | -108,420 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 46,747 | 58,420 |
| リース債務の返済による支出 | -2,373 | -2,813 |
| 国庫納付による支出額 | -34 | -2,904 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 44,340 | 52,702 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -93 | 82 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -363,715 | 87,656 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 260,970 | 348,626 |
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