日本政策金融公庫のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 当期純損失（△） | -268,708 | -82,313 |
| 減価償却費 | 11,442 | 12,721 |
| 減損損失 | 172 | 39 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 70,327 | 61,669 |
| 保険契約準備金の増減額（△は減少） | 49,579 | -304,305 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 141 | 80 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,647 | 3,362 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13 | -13 |
| 補償損失引当金の増減額（△は減少） | 2,137 | 714 |
| 資金運用収益 | -176,188 | -209,317 |
| 資金調達費用 | 26,991 | 26,843 |
| 有価証券関係損益（△） | 209 | 364 |
| 為替差損益（△は益） | -35 | -123 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -225 | 27 |
| 貸出金の純増（△）減 | 1,116,290 | 2,078,443 |
| 借用金の純増減（△） | -3,061,292 | -2,735,606 |
| 寄託金の純増減（△） | -1,718 | -1,897 |
| 預け金の純増（△）減 | -452,750 | 127,370 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | -399,100 | -205,000 |
| 資金運用による収入 | 176,760 | 206,702 |
| 資金調達による支出 | -27,698 | -26,984 |
| その他 | -2,578 | -8,855 |
| 小計 | -2,933,581 | -1,056,076 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | -268,708 | -82,313 |
| 補償損失引当金の増減額（△は減少） | 2,137 | 714 |
| 寄託金の純増減（△） | -1,718 | -1,897 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,933,581 | -1,056,076 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -11,515 | -387 |
| 有価証券の償還による収入 | 3,224 | 2,901 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,830 | -2,060 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 844 | 44 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,006 | -20,270 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,283 | -19,772 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 140,471 | 118,998 |
| リース債務の返済による支出 | -1,739 | -2,013 |
| 国庫納付による支出額 | -85 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 138,646 | 116,985 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 35 | 123 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,811,183 | -958,740 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,583,426 | 624,686 |
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