日本政策金融公庫のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 当期純損失（△） | -387,510 | -268,708 |
| 減価償却費 | 10,894 | 11,442 |
| 減損損失 | 104 | 172 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 206,928 | 70,327 |
| 保険契約準備金の増減額（△は減少） | 200,844 | 49,579 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -141 | 141 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,176 | 2,647 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11 | 13 |
| 補償損失引当金の増減額（△は減少） | 501 | 2,137 |
| 資金運用収益 | -191,279 | -176,188 |
| 資金調達費用 | 29,435 | 26,991 |
| 有価証券関係損益（△） | 25 | 209 |
| 為替差損益（△は益） | -87 | -35 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 93 | -225 |
| 貸出金の純増（△）減 | 89,865 | 1,116,290 |
| 借用金の純増減（△） | -2,133,370 | -3,061,292 |
| 寄託金の純増減（△） | -1,543 | -1,718 |
| 預け金の純増（△）減 | -2,598,410 | -452,750 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | -249,999 | -399,100 |
| 資金運用による収入 | 192,725 | 176,760 |
| 資金調達による支出 | -30,362 | -27,698 |
| その他 | 17,425 | -2,578 |
| 小計 | -4,841,675 | -2,933,581 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | -387,510 | -268,708 |
| 補償損失引当金の増減額（△は減少） | 501 | 2,137 |
| 寄託金の純増減（△） | -1,543 | -1,718 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,841,675 | -2,933,581 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -8,883 | -11,515 |
| 有価証券の償還による収入 | 6,064 | 3,224 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,936 | -1,830 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 208 | 844 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,700 | -7,006 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,248 | -16,283 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 6,945,226 | 140,471 |
| リース債務の返済による支出 | -1,734 | -1,739 |
| 国庫納付による支出額 | -75 | -85 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,943,415 | 138,646 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 87 | 35 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,084,579 | -2,811,183 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,394,610 | 1,583,426 |
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