日本政策金融公庫のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月24日 11:34
- 【資料】
- 有価証券報告書-第14期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 中間純損失（△） | -1,037,286 | -387,510 |
| 減価償却費 | 8,164 | 10,894 |
| 減損損失 | 78 | 104 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 344,226 | 206,928 |
| 保険契約準備金の増減額（△は減少） | 763,687 | 200,844 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 60 | -141 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | ||
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,535 | 2,176 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -11 | 11 |
| 補償損失引当金の増減額（△は減少） | -203 | 501 |
| 資金運用収益 | -210,272 | -191,279 |
| 資金調達費用 | 32,947 | 29,435 |
| 有価証券関係損益（△） | 81 | 25 |
| 為替差損益（△は益） | -47 | -87 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 144 | 93 |
| 貸出金の純増（△）減 | -12,264,763 | 89,865 |
| 借用金の純増減（△） | 10,903,457 | -2,133,370 |
| 寄託金の純増減（△） | -946 | -1,543 |
| 預け金の純増（△）減 | -1,277,690 | -2,598,410 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | 165,371 | -249,999 |
| 資金運用による収入 | 211,134 | 192,725 |
| 資金調達による支出 | -34,007 | -30,362 |
| その他 | 6,070 | 17,425 |
| 小計 | -2,388,267 | -4,841,675 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,388,267 | -4,841,675 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -3,410 | -8,883 |
| 有価証券の償還による収入 | 7,815 | 6,064 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,301 | -2,936 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 106 | 208 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,709 | -11,700 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,500 | -17,248 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 4,117,681 | 6,945,226 |
| リース債務の返済による支出 | -1,180 | -1,734 |
| 国庫納付による支出額 | -76 | -75 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,116,423 | 6,943,415 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 47 | 87 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,724,702 | 2,084,579 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,310,030 | 4,394,610 |
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