日本政策金融公庫のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月24日 14:30
- 【資料】
- 有価証券報告書-第13期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 当期純損失（△） | -29,646 | -1,037,286 |
| 減価償却費 | 8,709 | 8,164 |
| 減損損失 | 171 | 78 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 34,321 | 344,226 |
| 保険契約準備金の増減額（△は減少） | -65,267 | 763,687 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 88 | 60 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -781 | 1,535 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5 | -11 |
| 補償損失引当金の増減額（△は減少） | -3,591 | -203 |
| 資金運用収益 | -212,345 | -210,272 |
| 資金調達費用 | 38,368 | 32,947 |
| 有価証券関係損益（△） | 83 | 81 |
| 為替差損益（△は益） | 27 | -47 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 147 | 144 |
| 貸出金の純増（△）減 | 404,761 | -12,264,763 |
| 借用金の純増減（△） | -74,641 | 10,903,457 |
| 寄託金の純増減（△） | -872 | -946 |
| 預け金の純増（△）減 | -4,770 | -1,277,690 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | -79,803 | 165,371 |
| 資金運用による収入 | 213,241 | 211,134 |
| 資金調達による支出 | -39,951 | -34,007 |
| その他 | -6,489 | 6,070 |
| 小計 | 181,764 | -2,388,267 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | -29,646 | -1,037,286 |
| 補償損失引当金の増減額（△は減少） | -3,591 | -203 |
| 寄託金の純増減（△） | -872 | -946 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 181,764 | -2,388,267 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -6,048 | -3,410 |
| 有価証券の償還による収入 | 6,555 | 7,815 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,718 | -2,301 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 528 | 106 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,070 | -5,709 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,754 | -3,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 192,222 | 4,117,681 |
| リース債務の返済による支出 | -719 | -1,180 |
| 国庫納付の支払額 | -38 | -76 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 191,463 | 4,116,423 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -27 | 47 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 362,446 | 1,724,702 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 585,327 | 2,310,030 |
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