日本政策金融公庫のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 76,480 | -29,646 |
| 減価償却費 | 9,753 | 8,709 |
| 減損損失 | 148 | 171 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 16,850 | 34,321 |
| 保険契約準備金の増減額（△は減少） | -164,231 | -65,267 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 256 | 88 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,493 | -781 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1 | 5 |
| 補償損失引当金の増減額（△は減少） | -8,801 | -3,591 |
| 資金運用収益 | -221,556 | -212,345 |
| 資金調達費用 | 49,916 | 38,368 |
| 有価証券関係損益（△） | 91 | 83 |
| 為替差損益（△は益） | -20 | 27 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 328 | 147 |
| 貸出金の純増（△）減 | 519,901 | 404,761 |
| 借用金の純増減（△） | -633,240 | -74,641 |
| 寄託金の純増減（△） | -821 | -872 |
| 預け金の純増（△）減 | -173,230 | -4,770 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | 30,084 | -79,803 |
| 資金運用による収入 | 222,334 | 213,241 |
| 資金調達による支出 | -51,758 | -39,951 |
| その他 | -2,932 | -6,489 |
| 小計 | -331,940 | 181,764 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -331,940 | 181,764 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -8,800 | -6,048 |
| 有価証券の償還による収入 | 5,450 | 6,555 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,363 | -2,718 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 163 | 528 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,108 | -9,070 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,658 | -10,754 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 171,377 | 192,222 |
| リース債務の返済による支出 | -699 | -719 |
| 国庫納付の支払額 | -23 | -38 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 170,654 | 191,463 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20 | -27 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -171,923 | 362,446 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 222,881 | 585,327 |
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