日本政策金融公庫のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 中間純利益 | 117,798 | 76,480 |
| 減価償却費 | 10,344 | 9,753 |
| 減損損失 | 71 | 148 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -9,954 | 16,850 |
| 保険契約準備金の増減額（△は減少） | -182,489 | -164,231 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 81 | 256 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 1 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,169 | -1,493 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5 | -1 |
| 補償損失引当金の増減額（△は減少） | 9,516 | -8,801 |
| 利子補給引当金の増減額（△は減少） | -5,084 | － |
| 資金運用収益 | -234,359 | -221,556 |
| 資金調達費用 | 61,674 | 49,916 |
| 有価証券関係損益（△） | 71 | 91 |
| 為替差損益（△は益） | 21 | -20 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 132 | 328 |
| 貸出金の純増（△）減 | 394,315 | 519,901 |
| 借用金の純増減（△） | -406,016 | -633,240 |
| 寄託金の純増減（△） | -852 | -821 |
| 預け金の純増（△）減 | 94,160 | -173,230 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | -29,853 | 30,084 |
| 資金運用による収入 | 235,575 | 222,334 |
| 資金調達による支出 | -63,925 | -51,758 |
| その他 | -3,022 | -2,932 |
| 小計 | -13,969 | -331,940 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -13,969 | -331,940 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -7,479 | -8,800 |
| 有価証券の償還による収入 | 3,852 | 5,450 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,038 | -4,363 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 224 | 163 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,531 | -3,108 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,971 | -10,658 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 117,802 | 171,377 |
| リース債務の返済による支出 | -876 | -699 |
| 国庫納付の支払額 | -37 | -23 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 116,887 | 170,654 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -21 | 20 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 92,924 | -171,923 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 394,804 | 222,881 |
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