日本政策金融公庫のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 中間純利益 | 102,070 | 117,798 |
| 減価償却費 | 9,822 | 10,344 |
| 減損損失 | 158 | 71 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -23,240 | -9,954 |
| 保険契約準備金の増減額（△は減少） | -165,202 | -182,489 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 54 | 81 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -522 | -2,169 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | -5 |
| 補償損失引当金の増減額（△は減少） | 4,032 | 9,516 |
| 利子補給引当金の増減額（△は減少） | 5,084 | -5,084 |
| 資金運用収益 | -254,251 | -234,359 |
| 資金調達費用 | 76,829 | 61,674 |
| 有価証券関係損益（△） | 58 | 71 |
| 為替差損益（△は益） | -39 | 21 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 11 | 132 |
| 貸出金の純増（△）減 | 339,826 | 394,315 |
| 借用金の純増減（△） | -330,393 | -406,016 |
| 寄託金の純増減（△） | -739 | -852 |
| 預け金の純増（△）減 | -585,080 | 94,160 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | -230,680 | -29,853 |
| 資金運用による収入 | 256,089 | 235,575 |
| 資金調達による支出 | -79,600 | -63,925 |
| その他 | 6,129 | -3,022 |
| 小計 | -869,578 | -13,969 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -869,578 | -13,969 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -30,645 | -7,479 |
| 有価証券の償還による収入 | 22,413 | 3,852 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,371 | -3,038 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 444 | 224 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,749 | -3,531 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,908 | -9,971 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 241,573 | 117,802 |
| リース債務の返済による支出 | -1,007 | -876 |
| 国庫納付の支払額 | -78 | -37 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 240,487 | 116,887 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 39 | -21 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -645,961 | 92,924 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 301,879 | 394,804 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
