日本政策金融公庫のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 当期純利益 | 50,570 | 102,070 |
| 減価償却費 | 9,217 | 9,822 |
| 減損損失 | 192 | 158 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -13,920 | -23,240 |
| 保険契約準備金の増減額(△は減少) | -129,663 | -165,202 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 204 | 54 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,253 | -522 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1 | 1 |
| 補償損失引当金の増減額(△は減少) | -8,437 | 4,032 |
| 利子補給引当金の増減額（△は減少） | － | 5,084 |
| 資金運用収益 | -281,382 | -254,251 |
| 資金調達費用 | 95,625 | 76,829 |
| 有価証券関係損益（△） | 42 | 58 |
| 為替差損益（△は益） | 27 | -39 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -320 | 11 |
| 貸出金の純増（△）減 | 1,308,888 | 339,826 |
| 借用金の純増減（△） | -1,173,965 | -330,393 |
| 寄託金の純増減(△) | -244 | -739 |
| 預け金の純増（△）減 | 699,490 | -585,080 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | -144,937 | -230,680 |
| 資金運用による収入 | 283,188 | 256,089 |
| 資金調達による支出 | -97,717 | -79,600 |
| その他 | 7,750 | 6,129 |
| 小計 | 602,352 | -869,578 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 50,570 | 102,070 |
| 利子補給引当金の増減額（△は減少） | － | 5,084 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 602,352 | -869,578 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -4,498 | -30,645 |
| 有価証券の償還による収入 | 7 | 22,413 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,182 | -5,371 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,279 | 444 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,154 | -3,749 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,548 | -16,908 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 109,559 | 241,573 |
| リース債務の返済による支出 | -979 | -1,007 |
| 国庫納付の支払額 | -160 | -78 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 108,419 | 240,487 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -27 | 39 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 699,195 | -645,961 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 947,840 | 301,879 |
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