日本政策金融公庫のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 当期純利益又は当期純損失（△） | -134,789 | 50,570 |
| 減価償却費 | 8,640 | 9,217 |
| 減損損失 | 217 | 192 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -46,479 | -13,920 |
| 保険契約準備金の増減額(△は減少) | 108,708 | -129,663 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 290 | 204 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -103,344 | -2,253 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -21 | -1 |
| 補償損失引当金の増減額(△は減少) | -5,003 | -8,437 |
| 資金運用収益 | -303,820 | -281,382 |
| 資金調達費用 | 114,509 | 95,625 |
| 有価証券関係損益（△） | 2 | 42 |
| 為替差損益（△は益） | 27 | |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1,112 | -320 |
| 貸出金の純増（△）減 | 1,011,769 | 1,308,888 |
| 借用金の純増減（△） | -968,563 | -1,173,965 |
| 寄託金の純増減(△) | -928 | -244 |
| 預け金の純増（△）減 | -365,430 | 699,490 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | -193,000 | -144,937 |
| 資金運用による収入 | 305,238 | 283,188 |
| 資金調達による支出 | -117,073 | -97,717 |
| その他 | 5,070 | 7,750 |
| 小計 | -682,892 | 602,352 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | -134,789 | 50,570 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -682,892 | 602,352 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -509,985 | -4,498 |
| 有価証券の償還による収入 | 947,050 | 7 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,471 | -4,182 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 489 | 1,279 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,228 | -4,154 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 426,855 | -11,548 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 254,348 | 109,559 |
| リース債務の返済による支出 | -1,270 | -979 |
| 国庫納付の支払額 | -10 | -160 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 253,066 | 108,419 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -27 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,970 | 699,195 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 248,645 | 947,840 |
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