日本政策金融公庫のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 当期純損失（△） | -35,936 | -134,789 |
| 減価償却費 | 8,822 | 8,640 |
| 減損損失 | 142 | 217 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 25,674 | -46,479 |
| 保険契約準備金の増減額(△は減少) | -251,616 | 108,708 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 456 | 290 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | 1 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,395 | -103,344 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -23 | -21 |
| 補償損失引当金の増減額(△は減少) | -27,573 | -5,003 |
| 資金運用収益 | -321,355 | -303,820 |
| 資金調達費用 | 132,882 | 114,509 |
| 有価証券関係損益（△） | － | 2 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | |
| 固定資産処分損益（△は益） | -23 | 1,112 |
| 貸出金の純増（△）減 | 571,862 | 1,011,769 |
| 借用金の純増減（△） | -507,426 | -968,563 |
| 寄託金の純増減(△) | -5,007 | -928 |
| 預け金の純増（△）減 | 184,380 | -365,430 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | -301,000 | -193,000 |
| 資金運用による収入 | 322,692 | 305,238 |
| 資金調達による支出 | -136,487 | -117,073 |
| その他 | 5,635 | 5,070 |
| 小計 | -331,502 | -682,892 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -331,502 | -682,892 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -1,622,688 | -509,985 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,433,732 | 947,050 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,865 | -2,471 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,380 | 489 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,695 | -8,228 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -192,136 | 426,855 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 359,223 | 254,348 |
| リース債務の返済による支出 | -2,086 | -1,270 |
| 国庫納付の支払額 | － | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 357,136 | 253,066 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -166,502 | -2,970 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 251,615 | 248,645 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
