日本政策金融公庫のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 当期純損失（△） | -286,268 | -35,936 |
| 減価償却費 | 7,824 | 8,822 |
| 減損損失 | 676 | 142 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 44,530 | 25,674 |
| 保険契約準備金の増減額(△は減少) | -104,343 | -251,616 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -661 | 456 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 3 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,248 | 2,395 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9 | -23 |
| 補償損失引当金の増減額(△は減少) | 6,451 | -27,573 |
| 資金運用収益 | -340,552 | -321,355 |
| 資金調達費用 | 156,085 | 132,882 |
| 有価証券関係損益（△） | 56 | － |
| 為替差損益（△は益） | 0 | |
| 固定資産処分損益（△は益） | -264 | -23 |
| 貸出金の純増（△）減 | 78,132 | 571,862 |
| 借用金の純増減（△） | -51,546 | -507,426 |
| 寄託金の純増減(△) | -517 | -5,007 |
| 預け金の純増（△）減 | -101,560 | 184,380 |
| 買現先勘定の純増(△)減 | 13,238 | － |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | -316,000 | -301,000 |
| 資金運用による収入 | 342,321 | 322,692 |
| 資金調達による支出 | -159,283 | -136,487 |
| その他 | 3,047 | 5,635 |
| 小計 | -707,374 | -331,502 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | -286,268 | -35,936 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -707,374 | -331,502 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -1,822,541 | -1,622,688 |
| 有価証券の償還による収入 | 2,029,999 | 1,433,732 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,069 | -1,865 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,033 | 2,380 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,362 | -3,695 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 4 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 201,063 | -192,136 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 622,856 | 359,223 |
| リース債務の返済による支出 | -2,283 | -2,086 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 620,572 | 357,136 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 114,260 | -166,502 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 418,118 | 251,615 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
