日本政策金融公庫のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 当期純損失（△） | -295,408 | -286,268 |
| 減価償却費 | 8,842 | 7,824 |
| 減損損失 | 451 | 676 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 30,389 | 44,530 |
| 保険契約準備金の増減額(△は減少) | -83,306 | -104,343 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -91 | -661 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,834 | 1,248 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | 9 |
| 補償損失引当金の増減額(△は減少) | -697 | 6,451 |
| 資金運用収益 | -531,419 | -340,552 |
| 資金調達費用 | 291,551 | 156,085 |
| 有価証券関係損益（△） | 3,790 | 56 |
| 為替差損益（△は益） | 4,759 | 0 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -65 | -264 |
| 貸出金の純増（△）減 | -411,578 | 78,132 |
| 借用金の純増減（△） | 174,753 | -51,546 |
| 寄託金の純増減(△) | -719 | -517 |
| 預け金の純増（△）減 | -1,422,660 | -101,560 |
| 買現先勘定の純増(△)減 | -615,964 | 13,238 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | -618,342 | -316,000 |
| 資金運用による収入 | 529,497 | 342,321 |
| 資金調達による支出 | -295,487 | -159,283 |
| その他 | 391,342 | 3,047 |
| 小計 | -2,838,529 | -707,374 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,838,529 | -707,374 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -1,596,936 | -1,822,541 |
| 有価証券の売却による収入 | 5,845 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 2,188,518 | 2,029,999 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,621 | -4,069 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,099 | 6,033 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,799 | -8,362 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 24 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 597,130 | 201,063 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 2,055,062 | 622,856 |
| リース債務の返済による支出 | -2,909 | -2,283 |
| 国庫納付の支払額 | -29,632 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,022,520 | 620,572 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,759 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -223,637 | 114,260 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,003,355 | 303,857 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 779,717 | |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 779,717 | 418,118 |
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