日本政策金融公庫のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 当期純損失（△） | -886,503 | -295,408 |
| 減価償却費 | 8,496 | 8,842 |
| 減損損失 | 441 | 451 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 62,372 | 30,389 |
| 保険契約準備金の増減額(△は減少) | 371,104 | -83,306 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -164 | -91 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | -2 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,072 | 1,834 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 44 | 3 |
| 補償損失引当金の増減額(△は減少) | -27,553 | -697 |
| 資金運用収益 | -554,071 | -531,419 |
| 資金調達費用 | 322,782 | 291,551 |
| 有価証券関係損益（△） | -2,739 | 3,790 |
| 為替差損益（△は益） | 9,744 | 4,759 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 13,142 | -65 |
| 貸出金の純増（△）減 | 169,360 | -411,578 |
| 借用金の純増減（△） | 816,244 | 174,753 |
| 寄託金の純増減(△) | 446 | -719 |
| 預け金の純増（△）減 | 188,880 | -1,422,660 |
| 買現先勘定の純増(△)減 | 22,983 | -615,964 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | -279,909 | -618,342 |
| 資金運用による収入 | 555,664 | 529,497 |
| 資金調達による支出 | -329,960 | -295,487 |
| その他 | -245,335 | 391,342 |
| 小計 | 217,542 | -2,838,529 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 217,542 | -2,838,529 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -2,158,080 | -1,596,936 |
| 有価証券の売却による収入 | 16,027 | 5,845 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,067,715 | 2,188,518 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,926 | -3,621 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 5,099 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,630 | -1,799 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,081,892 | 597,130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 702,050 | 2,055,062 |
| リース債務の返済による支出 | -2,784 | -2,909 |
| 国庫納付の支払額 | -16,603 | -29,632 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 682,661 | 2,022,520 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,744 | -4,759 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -191,432 | -223,637 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,194,787 | 1,003,355 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,003,355 | 779,717 |
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