アミタ HD（2195）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月4日 至 2010年3月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 12,133 | 39,774 |
| 減価償却費 | 34,797 | 53,519 |
| 減損損失 | 12,690 | － |
| 匿名組合投資損益（△は益） | － | -3,135 |
| 補助金収入 | -31,543 | － |
| 固定資産圧縮損 | 31,543 | － |
| のれん償却額 | 5,306 | 5,031 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 45,034 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12,257 | 6,120 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,756 | -17,134 |
| 受取利息及び受取配当金 | -88 | -108 |
| 保険解約損益（△は益） | － | -8,518 |
| 支払利息 | 8,116 | 9,935 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -3,679 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -942 | 5,324 |
| 固定資産除却損 | 31 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -159,285 | -236,934 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 49,329 | 31,270 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,240 | 23,573 |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | -197,835 |
| その他 | 165,905 | 54,279 |
| 小計 | 132,737 | -193,482 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26 | 198 |
| 利息の支払額 | -8,397 | -10,640 |
| 法人税等の支払額 | -85,746 | -45,428 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 38,618 | -249,352 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -157,739 | -21,822 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,814 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,085 | -724 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26 | 198 |
| その他 | -44,388 | 2,837 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -210,213 | -15,894 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | -105,867 |
| 長期借入れによる収入 | － | 362,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -116,107 | -142,548 |
| 配当金の支払額 | -12,293 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 2,190 | － |
| 利息の支払額 | -8,397 | -10,640 |
| その他 | -197 | -14,403 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -126,408 | 99,180 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,497 | 240 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -296,505 | -165,826 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 710,615 | 414,109 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 639 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 414,109 | 574,098 |
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