キャッシュ・フローの状況
2024年8月13日 15:30
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1469万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億352万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2億1258万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | 57 | -98 | -107 | -41 | -88 | 590 | 通期 | 49 | -361 | 281 | -312 | -332 | 715 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 351 | -490 | 129 | -140 | -474 | 690 | 通期 | 431 | -517 | -35 | -86 | -484 | 580 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 183 | -31 | -142 | 151 | -11 | 589 | 通期 | 165 | -80 | -40 | 86 | -65 | 623 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 175 | -7 | -139 | 167 | -6 | 648 | 通期 | 289 | -80 | -159 | 209 | -86 | 667 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 326 | -42 | -122 | 284 | -41 | 827 | 通期 | 430 | -166 | -152 | 264 | -206 | 778 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 249 | -19 | -93 | 230 | -28 | 916 | 通期 | 392 | -30 | 97 | 362 | -81 | 1,236 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 563 | -36 | -309 | 527 | -39 | 1,457 | 通期 | 873 | -74 | -650 | 799 | -76 | 1,391 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 336 | -59 | -124 | 276 | -41 | 1,563 | 通期 | 585 | -70 | -142 | 515 | -95 | 1,780 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 314 | -257 | 371 | 58 | -252 | 2,224 | 通期 | 725 | -441 | 754 | 284 | -188 | 2,830 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | 213 | -304 | -15 | -91 | -225 | 2,776 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年12月（連）
- -3億1155万
- 2016年12月（連）
- -8592万
- 2017年12月（連） プラ転
- 8584万
- 2018年12月（連） +143.69%
- 2億918万
- 2019年12月（連） +26.22%
- 2億6403万
- 2020年12月（連） +37.05%
- 3億6184万
- 2021年12月（連） +120.88%
- 7億9925万
- 2022年12月（連） -35.53%
- 5億1524万
- 2023年12月（連） -44.79%
- 2億8444万
営業CFマージン
- 2015年12月（連）
- 1.08%
- 2016年12月（連）
- 9.11%
- 2017年12月（連）
- 3.44%
- 2018年12月（連）
- 6.14%
- 2019年12月（連）
- 9.07%
- 2020年12月（連）
- 8.5%
- 2021年12月（連）
- 16.93%
- 2022年12月（連）
- 12.13%
- 2023年12月（連）
- 15.99%