アミタ HD（2195）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 500,446 | 469,883 |
| 減価償却費 | 187,389 | 204,509 |
| 減損損失 | 60,445 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -3,001 | -133 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,676 | -1,369 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 23,064 | 19,546 |
| 受取利息及び受取配当金 | -243 | -4,074 |
| 支払利息 | 27,961 | 42,423 |
| 為替差損益（△は益） | -29,437 | 1,660 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -70,503 | -59,171 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -18,480 | 33,858 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -70,415 | 29,386 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -76,011 | -107,709 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 27,557 | -46,548 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 41,855 | 112,850 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 436 | 47,677 |
| その他 | 63,976 | -51,100 |
| 小計 | 672,716 | 691,690 |
| 利息及び配当金の受取額 | 73,124 | 101,974 |
| 利息の支払額 | -29,085 | -42,359 |
| 法人税等の支払額 | -242,110 | -166,512 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 474,644 | 584,792 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -413,604 | -831,142 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,513 | 4,801 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,513 | -238 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 270 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -94,898 | -5,959 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 26,252 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,000 | － |
| その他 | 2,017 | 1,897 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -514,486 | -804,118 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 1,010,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -285,082 | -330,198 |
| 自己新株予約権の取得による支出 | -6,034 | － |
| 配当金の支払額 | -70,106 | -70,088 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 64,720 | － |
| その他 | -12,490 | -8,039 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -108,993 | 601,674 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 48,610 | 7,634 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -100,224 | 389,983 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,729,355 | 3,119,338 |
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