アミタ HD（2195）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 503,570 | 500,446 |
| 減価償却費 | 145,013 | 187,389 |
| 減損損失 | 24,399 | 60,445 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,874 | -3,001 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,827 | 7,676 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,390 | 23,064 |
| 受取利息及び受取配当金 | -121 | -243 |
| 支払利息 | 18,854 | 27,961 |
| 為替差損益（△は益） | -8,890 | -29,437 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -64,510 | -70,503 |
| 新株予約権発行費 | 2,391 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 36,609 | -18,480 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -442 | -70,415 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -32,448 | 27,557 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 127,241 | 41,855 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 102,701 | 436 |
| その他 | -34,324 | -12,034 |
| 小計 | 841,138 | 672,716 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55,536 | 73,124 |
| 利息の支払額 | -20,918 | -29,085 |
| 法人税等の支払額 | -150,282 | -242,110 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 725,473 | 474,644 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -326,367 | -413,604 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 250 | 1,513 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -71,757 | -10,513 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -27,835 | -94,898 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 1,000 |
| その他 | -15,322 | 2,017 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -441,033 | -514,486 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,002,937 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -181,689 | -285,082 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 5,745 | － |
| 新株予約権の発行による支出 | -2,391 | － |
| 自己新株予約権の取得による支出 | － | -6,034 |
| 配当金の支払額 | -53,522 | -70,106 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 64,720 |
| その他 | -16,649 | -12,490 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 754,430 | -108,993 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,805 | 48,610 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,049,675 | -100,224 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,829,579 | 2,729,355 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 270 | － |
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