アミタ HD（2195）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 712,138 | 503,570 |
| 減価償却費 | 139,734 | 145,013 |
| 減損損失 | － | 24,399 |
| 関係会社株式評価損 | 725 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 4,049 | 2,874 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,540 | 8,827 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18,363 | 9,390 |
| 受取利息及び受取配当金 | -112 | -121 |
| 支払利息 | 16,540 | 18,854 |
| 為替差損益（△は益） | -13,391 | -8,890 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -108,901 | -64,510 |
| 新株予約権発行費 | 2,640 | 2,391 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -41,857 | 36,609 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4,347 | -442 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -60,289 | -32,448 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -13,137 | 127,241 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 157 | 102,701 |
| その他 | -50,905 | -34,324 |
| 小計 | 588,559 | 841,138 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48,373 | 55,536 |
| 利息の支払額 | -17,230 | -20,918 |
| 法人税等の支払額 | -34,619 | -150,282 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 585,083 | 725,473 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -80,507 | -326,367 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 58,383 | 250 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,855 | -71,757 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25,000 | -27,835 |
| 保険積立金の解約による収入 | 7,059 | － |
| その他 | -7,922 | -15,322 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -69,841 | -441,033 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 52,562 | 1,002,937 |
| 長期借入金の返済による支出 | -150,000 | -181,689 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 11,490 | 5,745 |
| 新株予約権の発行による収入 | 3,440 | － |
| 新株予約権の発行による支出 | － | -2,391 |
| 配当金の支払額 | -33,841 | -53,522 |
| その他 | -25,817 | -16,649 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -142,166 | 754,430 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16,002 | 10,805 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 389,077 | 1,049,675 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,779,633 | 2,829,579 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 270 |
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