アミタ HD（2195）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年3月23日 15:30
- 【資料】
- 有価証券報告書-第13期(2022/01/01-2022/12/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2022年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 585,738 | 712,138 |
| 減価償却費 | 143,833 | 139,734 |
| 減損損失 | 51,657 | － |
| 関係会社株式評価損 | － | 725 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -6,434 | 4,049 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,106 | -21,540 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 21,869 | 18,363 |
| 受取利息及び受取配当金 | -108 | -112 |
| 支払利息 | 23,497 | 16,540 |
| 為替差損益（△は益） | -4,214 | -13,391 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -76,868 | -108,901 |
| 新株予約権発行費 | － | 2,640 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,629 | -41,857 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,845 | 4,347 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 26,507 | -60,289 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -12,526 | -13,137 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 31,750 | 157 |
| その他 | 8,428 | -50,905 |
| 小計 | 777,549 | 588,559 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,644 | 48,373 |
| 利息の支払額 | -20,968 | -17,230 |
| 法人税等の支払額 | － | -34,619 |
| 法人税等の還付額 | 87,998 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 873,224 | 585,083 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -68,465 | -80,507 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,073 | 58,383 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,977 | -21,855 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -25,000 |
| 保険積立金の解約による収入 | 716 | 7,059 |
| その他 | -7,316 | -7,922 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -73,969 | -69,841 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -400,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 52,562 |
| 長期借入金の返済による支出 | -150,000 | -150,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 11,490 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 3,440 |
| 配当金の支払額 | － | -33,841 |
| その他 | -99,522 | -25,817 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -649,522 | -142,166 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,073 | 16,002 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 154,806 | 389,077 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,390,556 | 1,779,633 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
