アミタ HD（2195）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 317,474 | 585,738 |
| 減価償却費 | 154,633 | 143,833 |
| 減損損失 | － | 51,657 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | -6,434 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 27,922 | -1,106 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,620 | 21,869 |
| 受取利息及び受取配当金 | -118 | -108 |
| 支払利息 | 16,518 | 23,497 |
| 為替差損益（△は益） | 5,655 | -4,214 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -52,704 | -76,868 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -25,146 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 39,570 | -11,629 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -17,009 | -2,845 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -62,819 | 26,507 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 39,007 | -12,526 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -43,463 | 31,750 |
| その他 | 69,497 | 8,428 |
| 小計 | 480,639 | 777,549 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 28,644 |
| 利息の支払額 | -15,765 | -20,968 |
| 法人税等の支払額 | -73,209 | － |
| 法人税等の還付額 | － | 87,998 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 391,688 | 873,224 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -79,696 | -68,465 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 6,073 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,530 | -4,977 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 17,895 | － |
| その他 | 33,488 | -6,600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,842 | -73,969 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,900,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,998,672 | -150,000 |
| その他 | -104,519 | -99,522 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 96,808 | -649,522 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,327 | 5,073 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 457,327 | 154,806 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,235,749 | 1,390,556 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
