アミタ HD（2195）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 246,790 | 317,474 |
| 減価償却費 | 154,065 | 154,633 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24,747 | 27,922 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,780 | 11,620 |
| 受取利息及び受取配当金 | -158 | -118 |
| 支払利息 | 19,542 | 16,518 |
| 為替差損益（△は益） | -2,587 | 5,655 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9,090 | -52,704 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -25,146 |
| シンジケートローン手数料 | － | 42,625 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -96,850 | 39,570 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 15,369 | -17,009 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 36,528 | -62,819 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 16,475 | 39,007 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 49,447 | -43,463 |
| その他 | 105,151 | 26,872 |
| 小計 | 568,211 | 480,639 |
| 利息及び配当金の受取額 | 65 | 23 |
| 利息の支払額 | -19,591 | -15,765 |
| 法人税等の支払額 | -118,614 | -73,209 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 430,071 | 391,688 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -156,753 | -79,696 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,735 | -1,530 |
| 保険積立金の解約による収入 | 1,553 | 21,280 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 17,895 |
| その他 | -3,105 | 12,208 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -166,040 | -29,842 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | 300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -200,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 1,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -688,223 | -1,998,672 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | － | -42,625 |
| その他 | -63,964 | -61,893 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -152,187 | 96,808 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -808 | -1,327 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 111,034 | 457,327 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 778,421 | 1,235,749 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
