アミタ HD（2195）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 124,627 | 246,790 |
| 減価償却費 | 149,844 | 154,065 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7,187 | － |
| 固定資産除却損 | 23,224 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,881 | 24,747 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,329 | 8,780 |
| 受取利息及び受取配当金 | -141 | -158 |
| 支払利息 | 17,794 | 19,542 |
| 為替差損益（△は益） | 33,643 | -2,587 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,685 | -9,090 |
| 受取保険金 | -37,429 | － |
| 補助金収入 | -7,500 | -5,950 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 228,327 | -96,850 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 68,998 | 15,369 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -184,321 | 36,528 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -67,158 | 16,475 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 25,805 | 49,447 |
| その他 | -37,000 | 67,722 |
| 小計 | 328,290 | 524,832 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49 | 65 |
| 利息の支払額 | -18,021 | -19,591 |
| 法人税等の支払額 | -28,971 | -118,614 |
| 補助金の受取額 | 7,500 | 5,950 |
| 保険金の受取額 | － | 37,429 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 288,847 | 430,071 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -82,096 | -156,753 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,187 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,290 | -7,735 |
| その他 | -463 | -1,551 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -79,662 | -166,040 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | 200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -613,959 | -688,223 |
| その他 | -45,459 | -63,964 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -159,418 | -152,187 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,921 | -808 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 44,845 | 111,034 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 667,387 | 778,421 |
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