アミタ HD（2195）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -257,452 | 124,627 |
| 減価償却費 | 182,070 | 149,844 |
| 減損損失 | 371,780 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -7,187 |
| 固定資産除却損 | － | 23,224 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,819 | -7,881 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 21,107 | 10,329 |
| 受取利息及び受取配当金 | -129 | -141 |
| 支払利息 | 18,224 | 17,794 |
| 為替差損益（△は益） | -24,218 | 33,643 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 8,613 | -5,685 |
| 受取保険金 | － | -37,429 |
| 受取補償金 | -29,544 | － |
| 補助金収入 | － | -7,500 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 21,127 | 228,327 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -30,854 | 68,998 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 84,311 | -184,321 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -72,108 | -67,158 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 19,627 | 25,805 |
| その他 | 10,657 | -37,000 |
| 小計 | 310,392 | 328,290 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 49 |
| 利息の支払額 | -18,389 | -18,021 |
| 法人税等の支払額 | -172,556 | -28,971 |
| 補償金の受取額 | 29,544 | － |
| 補助金の受取額 | － | 7,500 |
| 損害賠償金の受取額 | 16,424 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 165,443 | 288,847 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,853 | -82,096 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 7,187 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40,373 | -4,290 |
| その他 | -14,374 | -463 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -79,601 | -79,662 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 650,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -645,520 | -613,959 |
| その他 | -44,828 | -45,459 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -40,348 | -159,418 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,762 | -4,921 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 42,731 | 44,845 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 622,541 | 667,387 |
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