アミタ HD（2195）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 74,257 | -257,452 |
| 減価償却費 | 193,602 | 182,070 |
| 減損損失 | － | 371,780 |
| 固定資産圧縮損 | 148,886 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 50,164 | -12,819 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 22,800 | 21,107 |
| 受取利息及び受取配当金 | -117 | -129 |
| 受取補償金 | － | -29,544 |
| 支払利息 | 21,764 | 18,224 |
| 為替差損益（△は益） | 2,799 | -24,218 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,121 | 8,613 |
| 補助金収入 | -149,200 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -174,853 | 21,127 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -18,544 | -30,854 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 58,655 | 84,311 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 134,322 | -72,108 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 35,267 | 19,627 |
| その他 | -91,656 | 10,657 |
| 小計 | 310,269 | 310,392 |
| 利息及び配当金の受取額 | 86 | 28 |
| 利息の支払額 | -21,992 | -18,389 |
| 法人税等の支払額 | -44,860 | -172,556 |
| 補償金の受取額 | － | 29,544 |
| 補助金の受取額 | 149,200 | － |
| 損害賠償金の受取額 | 38,011 | 16,424 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 430,713 | 165,443 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -480,293 | -24,853 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,800 | -40,373 |
| その他 | -32,548 | -14,374 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -516,642 | -79,601 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 620,000 | 650,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -608,531 | -645,520 |
| その他 | -46,399 | -44,828 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -34,930 | -40,348 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17,001 | -2,762 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -137,859 | 42,731 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 579,810 | 622,541 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 2,812 | － |
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