アミタ HD（2195）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -20,363 | 74,257 |
| 減価償却費 | 172,180 | 193,602 |
| 減損損失 | 44,602 | － |
| 固定資産圧縮損 | － | 148,886 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,205 | 50,164 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 21,419 | 22,800 |
| 受取利息及び受取配当金 | -202 | -117 |
| 支払利息 | 19,282 | 21,764 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 2,121 |
| 補助金収入 | － | -149,200 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -98,565 | -174,853 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,993 | -18,544 |
| 補助金の受取額 | － | 149,200 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 82,515 | 58,655 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -31,029 | 134,322 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -143,424 | 35,267 |
| その他 | -18,796 | -88,857 |
| 小計 | 14,419 | 310,269 |
| 利息及び配当金の受取額 | 81 | 86 |
| 利息の支払額 | -19,536 | -21,992 |
| 法人税等の支払額 | -27,136 | -44,860 |
| 損害賠償金の受取額 | 81,222 | 38,011 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 49,049 | 430,713 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -323,736 | -480,293 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,898 | -3,800 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,628 | -35,210 |
| その他 | -8,336 | 2,661 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -360,600 | -516,642 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 620,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -569,267 | -608,531 |
| その他 | -49,387 | -46,399 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 281,345 | -34,930 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,959 | -17,001 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -24,245 | -137,859 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,327 | 2,812 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 714,857 | 579,810 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
