アミタ HD（2195）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -8,219 | -20,363 |
| 減価償却費 | 175,655 | 172,180 |
| 減損損失 | 17,122 | 44,602 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,809 | -4,205 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -213,209 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 213,058 | 21,419 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,314 | -202 |
| 支払利息 | 22,942 | 19,282 |
| 受取補償金 | -29,382 | － |
| 損害賠償金 | -81,222 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 226,872 | -98,565 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -16,455 | -8,993 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -69,765 | 82,515 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -44,925 | -31,029 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -35,698 | -143,424 |
| その他 | -2,805 | -18,796 |
| 小計 | 130,841 | 14,419 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,236 | 81 |
| 利息の支払額 | -22,824 | -19,536 |
| 法人税等の支払額 | -63,439 | -27,136 |
| 補償金の受取額 | 29,382 | － |
| 損害賠償金の受取額 | － | 81,222 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 78,197 | 49,049 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -83,522 | -323,736 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -50,407 | -7,898 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,000 | -20,628 |
| 貸付金の回収による収入 | 607 | － |
| リース債権の回収による収入 | 39,666 | － |
| その他 | 19,638 | -8,336 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -75,017 | -360,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -659,142 | -569,267 |
| その他 | -58,254 | -49,387 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -317,396 | 281,345 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -959 | 5,959 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -315,176 | -24,245 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 1,327 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 737,775 | 714,857 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
