アミタ HD（2195）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 221,700 | -8,219 |
| 減価償却費 | 166,005 | 175,655 |
| 減損損失 | 3,038 | 17,122 |
| のれん償却額 | 15,654 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 27,778 | -20,809 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 110 | -90 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,688 | -213,209 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 213,058 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,565 | -2,314 |
| 支払利息 | 30,040 | 22,942 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,819 | － |
| 受取補償金 | － | -29,382 |
| 損害賠償金 | -94,239 | -81,222 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -235,432 | 226,872 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 20,536 | -16,455 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 70,769 | -69,765 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 24,067 | -44,925 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 111,261 | -35,698 |
| その他 | 30,167 | -2,715 |
| 小計 | 367,761 | 130,841 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,298 | 4,236 |
| 利息の支払額 | -29,183 | -22,824 |
| 法人税等の支払額 | -14,031 | -63,439 |
| 補償金の受取額 | － | 29,382 |
| 損害賠償金の受取額 | 94,239 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 440,085 | 78,197 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -70,979 | -83,522 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,819 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,810 | -50,407 |
| 貸付金の回収による収入 | 855 | 607 |
| リース用資産の取得による支出 | -162,435 | － |
| リース債権の回収による収入 | 210,233 | 39,666 |
| その他 | -33,352 | 18,638 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -64,670 | -75,017 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 580,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -741,565 | -659,142 |
| 配当金の支払額 | － | -11,316 |
| その他 | -41,398 | -46,938 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -202,963 | -317,396 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,889 | -959 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 186,341 | -315,176 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,052,952 | 737,775 |
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