アミタ HD（2195）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 124,161 | 221,700 |
| 減価償却費 | 173,689 | 166,005 |
| 減損損失 | － | 3,038 |
| のれん償却額 | 18,784 | 15,654 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 19,250 | 1,688 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -34,655 | 27,778 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15,500 | 110 |
| 受取利息及び受取配当金 | -412 | -23,565 |
| 支払利息 | 36,352 | 30,040 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,571 | -1,819 |
| 補助金収入 | -25,880 | － |
| 損害賠償金 | -20,009 | -94,239 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,158 | -235,432 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 31,063 | 20,536 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -42,724 | 70,769 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -60,561 | 24,067 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 11,316 | 111,261 |
| その他 | -45,243 | 30,167 |
| 小計 | 156,900 | 367,761 |
| 利息及び配当金の受取額 | 246 | 21,298 |
| 利息の支払額 | -34,686 | -29,183 |
| 法人税等の還付額 | 21,423 | － |
| 法人税等の支払額 | -8,498 | -14,031 |
| 補助金の受取額 | 25,880 | － |
| 損害賠償金の受取額 | 20,009 | 94,239 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 181,275 | 440,085 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,317 | -70,979 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,571 | 1,819 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,175 | -10,810 |
| 貸付けによる支出 | -1,700 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 17,086 | 855 |
| リース用資産の取得による支出 | -87,465 | -162,435 |
| リース債権の回収による収入 | － | 210,233 |
| その他 | 1,047 | -33,352 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -87,951 | -64,670 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -250,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 580,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -614,435 | -741,565 |
| 株式の発行による収入 | 1,120 | － |
| その他 | -35,996 | -41,398 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -99,311 | -202,963 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,713 | 13,889 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,727 | 186,341 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 866,610 | 1,052,952 |
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