アミタ HD（2195）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 101,357 | 124,161 |
| 減価償却費 | 217,505 | 173,689 |
| 減損損失 | 24,990 | － |
| のれん償却額 | 20,616 | 18,784 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 23,551 | 19,250 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24,410 | -34,655 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15,660 | -15,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -652 | -412 |
| 支払利息 | 40,685 | 36,352 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,976 | -2,571 |
| 固定資産除却損 | 5,361 | － |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -6,867 | － |
| 補助金収入 | － | -25,880 |
| 損害賠償金 | － | -20,009 |
| 持分変動損益（△は益） | -10,000 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,825 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -7,758 | － |
| 保険解約損益（△は益） | -8,518 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 45,034 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,965 | -10,158 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 14,533 | 31,063 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 72,978 | -42,724 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -291,369 | -60,561 |
| その他 | 150,239 | -33,926 |
| 小計 | 448,572 | 156,900 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,546 | 246 |
| 利息の支払額 | -40,410 | -34,686 |
| 法人税等の還付額 | 25,364 | 21,423 |
| 法人税等の支払額 | -72,485 | -8,498 |
| 補助金の受取額 | － | 25,880 |
| 損害賠償金の受取額 | － | 20,009 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 365,587 | 181,275 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -77,182 | -15,317 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,716 | -4,175 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,865 | 2,571 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -59,930 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -1,700 |
| リース投資資産の取得による支出 | － | -87,465 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 17,086 |
| その他 | 15,498 | 1,047 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -119,466 | -87,951 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -415,867 | -250,000 |
| 長期借入れによる収入 | 862,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -549,808 | -614,435 |
| 株式の発行による収入 | 2,720 | 1,120 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 10,000 | － |
| その他 | -36,300 | -35,996 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -127,256 | -99,311 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,095 | 11,713 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 120,959 | 5,727 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 739,284 | 860,883 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 639 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 860,883 | 866,610 |
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